Berechnung im März 2025
| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 EUR Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | ||
| Stressszenario | Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | -38,95 % 6.107,55 EUR | -6,82 % 7.027,69 EUR |
| Pessimistisches Szenario | Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | -18,78 % 8.124,76 EUR | -1,67 % 9.198,08 EUR |
| Mittleres Szenario | Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 0,38 % 10.041,76 EUR | 1,16 % 10.598,63 EUR |
| Optimistisches Szenario | Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 12,63 % 11.267,47 EUR | 4,03 % 12.191,51 EUR |
Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten finden Sie hier.
Wertentwicklung in der Vergangenheit
Keine Daten vorhanden, da der Fonds erst am 21.03.2025 gegründet wurde.
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden für mindestens 80% des Fondsvermögens soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %.
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Anleihenfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.
Der Schwerpunkt der Veranlagung liegt bei nachrangigen Anleihen, wie beispielswiese Tier 2 Anleihen von Banken und Versicherungen sowie Hybrid-Anleihen. Auch in Additional Tier 1 und Restricted Tier 1 Anleihen (Contingent Convertible Bonds) darf bis zu 20 % des Fondsvermögens investiert werden. Hinsichtlich des Ratings bestehen keine Einschränkungen.
Der Investmentfonds erwirbt keine Aktien, weder in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln noch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Über Kapitalmaßnahmen kann es zu einem geringen Aktienexposure kommen.
Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden.
Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können, sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden.
Bei dem Investmentfonds handelt es sich gemäß der VERORDNUNG (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten um einen ARTIKEL 8 - "ESG-Fonds".