Fondsdetail zum Fonds StrategieInvest Dynamic

Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Berechnung im November 2024

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stressszenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-72,29 % 2.771,30 EUR	-9,88 % 4.349,23 EUR
Pessimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-22,02 % 7.797,79 EUR	-2,33 % 8.283,00 EUR
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	-4,33 % 9.567,17 EUR	0,27 % 10.221,30 EUR
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	27,80 % 12.780,25 EUR	2,33 % 12.020,62 EUR

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2015 bis 05.2023
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02.2014 bis 02.2022
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2016 bis 10.2024

Performance-Szenarien-Daten von Vormonaten finden Sie hier.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung pro Kalenderjahr in Prozent

Der Fonds wurde am 15.12.2006 aufgelegt.

Die Berechnung der früheren Wertentwicklung erfolgt in EUR.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Risikokennzahlen

Volatilität:

Die Volatilität (hier die jährliche historische Standardabweichung) beschreibt die Schwankungsbreite (2/3 aller Fälle) der täglichen Fondsperformanceentwicklung im Zeitablauf um den Erwartungswert. Ein Volatilitätswert von z.B. 10% bedeutet, dass die Schwankungsbreite der Performance, in 2/3 aller Fälle, in einem Bereich von +/-10% um dem Mittelwert liegt.

Tagesperformance:

Die Grafik zeigt die tägliche Veränderung (+/-) des Fondswertes in %. Dabei können auch sehr starke positive wie negative Tagesschwankungen gut erkannt werden.

Anlagepolitik - Zielmarkt

Anlagepolitik:

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) berücksichtigt werden (Artikel 6).
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.

Der Fonds ist ein gemischter Fonds und investiert bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen und Regionen. Ebenfalls können bis zu 100 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden. Die Veranlagung kann bis zu 100 % des FV über Fonds (Aktienfonds, Anleihenfonds und gemischte Fonds) abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.

Zielmarkt:

Der Investmentfonds richtet sich an Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien, die das Ziel der Vermögensbildung/ -optimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt sich um ein Produkt für Anleger mit Basis Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz. Der Investmentfonds fällt bei der Risiko- und Renditebewertung auf einer Skala von 1 (sicherheitsorientiert; sehr geringe bis geringe Rendite) bis 7 (sehr risikobereit; höchste Rendite) in Risikoklasse 4.

Fondsdaten

Aktuelle Fondsdaten:

Stichtag

19. Nov. 2024

Errechneter Wert:

121,82 EUR

Fondsvermögen in Mio.

13,10 EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Rücknahmeabschlag

0,00 %

Ausgabepreis

128,52 EUR

Rücknahmepreis

121,82 EUR

Risikoeinstufung lt. PRIIP (1-7)

Stammdaten:

ISIN

AT0000A02X77

Fondswährung

EUR

Fondsstruktur

Vollthesaurierend

Depotbank

Hypo Vorarlberg Bank AG

Fondsmanagement

DJE Kapital AG

Vertriebszulassungen

AT, DE

Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088

Artikel 6

Performance:

seit Jahresbeginn

13,05 %

1 Jahr

15,66 %

3 Jahre p.a.

0,62 %

5 Jahre p.a.

4,39 %

10 Jahre p.a.

1,99 %

seit Fondsbeginn p.a.

1,11 %

Ausschüttung:

Kosten:

Laufende Kosten

2,155 %

Erfolgsabhängige Vergütung

Nein

max. Verwaltungsvergütung

1,97 %

Aktuelle Dokumente

Basisinformationsblatt (BiB)
Factsheet
Ultimofactsheet
Prospekt

Rechenschaftsbericht
Halbjahresbericht
EET-File

Historische Dokumente

Auf Anfrage können historische Dokumente zur Verfügung gestellt werden.

StrategieInvest Dynamic (VT)